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《国债期货》:什么是持有期损益?
债券持有期收益率是指买入债券后持有一段时间，又在债券到期前将其出售而得到的收益，包括持有债券期间的利息收入和资本损益与买入债券的实际价格之比率。
当期损益是指当期和最终利润直接相关的收益和支出，通俗的说，就是当期的净利润或者亏损。会计科目表中损益类科目在月底都是要结转到本年利润账户中去的。
期间损益：某个会计期间内，企业的收入和费用。在在会计中，期间损益主要表现在损益类账户中。
套期保值是国债期货最基本、最重要的市场功能之一，是指国债现券持有者利用期货市场来对冲利率波动。套期保值过程中的损益和相关不利因素直接影响套保效果。
期间收益就是在本期会计期间发生的损益表中所计列的收益额，不但包括营业收入，还包括营业外收入的部分。
《国债期货》:什么是国债期货的投机交易?
1、频繁交易频繁交易就是指投机者随时观察市场行情，即使波动幅度不大，也积极参与，迅速买进或卖出，每次交易的金额巨大，以赚取微薄利润。这样的策略特点是周转快，盈利小。一般是程序式量化投资方式或者操盘手操作方式。
2、什么是国债期货交易国债期货交易是指通过有组织的交易场所，按预先确定的买卖价格，在未来特定时间内进行券款交割的国债交易方式。国债期货的交割是以实物交割的方式完成的。
3、操作风险是指进行国债期货交易时由于人为操作错误或者计算机故障带来的风险。市场风险是国债期货价格发生剧烈变化造成的亏损风险。国债期货高达50倍的杠杆可以使微小的价格变化导致严重的权益变化。
4、十年国债期货是中国金融期货交易所上市的品种，代码T，合约乘数10000，最小变动价位0.005元，因此合约价位每波动一个最小单位，对应的盈亏就是50元/手。
5、国债期货是指由交易双方签订的，约定在将来某一时间按双方事先商定的价格，交割一定数量国债的标准化期货合约。国债期货交易的对象是与利率相关国债，其标的资产的价格走势通常与实际利率呈反方向变动。
国债期货一手是多少
国债期货一手是多少？国债期货一手是一张合约，国债期货一手保证金为成交金额和保证金率的乘积，具体的计算公式为：国债期货最新价格*交易单位*保证金率。
国债期货一手是一张合约。国债期货的标的物面值非常大，2年期、5年期、10年期国债期货标的国债的面值分别是200万元、100万元、100万元，因为面值较大，所以一手国债期货合约的张数只有一张。
目前投资五年国债期货一手大概需要2万元左右，如果是十年国债期货一手大概需要3万元左右。首批上市的5年期国债期货合约包括TF1312，TF1403和TF1406，单手操作需要37，700元左右。
怎么做空债券
1、怎么做空债券？【1】通过国债期货来做空债券。国债期货是中国金融期货交易所的上市期货产品，有两年期、五年期、十年期三个类型。当然，国债期货的开户门槛也是比较高的，在资金的要求上为50万元。
2、【1】做空国债期货。作为期货，国债期货有卖出开仓的建仓方式，卖出开仓后，待国债价格下跌再平仓就可以获得做空收益。【2】做空国债ETF。
3、【1】做空国债期货。作为期货，国债期货有一种开仓的方式。卖出开仓后，国债价格下跌后，可以平仓获得做空收益。【2】做空国债ETF。
如何利用国债期货做基差交易
1、基差交易是利用基差的预期变化，在国债现货和期货市场同时或者几乎同时进行交易的交易方式。
2、国债基差交易有两种策略：①买入基差（基差多头）策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利。②卖出基差（基差空头）策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。
3、所谓国债基差交易，就是将基差作为对象的交易方式。
4、使用净基差寻找CTD的方式就是净基差法，方法是寻找净基差值最小的那个券，该券就是CTD。
